घुमाओ व्यापार - में- पैसा विकल्प

घुमाओ ट्रेडिंग विकल्प - भाग 1 लेखक, शिक्षक, व्यापारी, और सीईओ, रॉकवेल ट्रेडिंग, इंक। खरीदना और कॉल करना सबसे बुनियादी विकल्प रणनीतियों हैं, और रॉकवेल ट्रेडिंग के मार्कस हिटकोटर ने नीचे नट और बोल्ट बताते हैं। हाल ही में, मुझे स्विंग ट्रेडिंग विकल्प के आसपास बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। जब स्विंग ट्रेडिंग विकल्प होते हैं, तो दो बुनियादी दृष्टिकोण होते हैं: आप विकल्प खरीद सकते हैं, या आप विकल्प बेच सकते हैं दोनों तरीकों के पास पेशेवर और विपक्ष हैं, और इस ब्लॉग पोस्ट में हम विकल्पों को खरीदने पर ध्यान देंगे। ख़रीदना विकल्प दो मुख्य कारण हैं, क्यों एक व्यापारी खरीद विकल्प मानता है: विकल्प 1 खरीदने के लिए कारण: होम रन ट्रेड्स आप एक तथाकथित आउट-ऑफ-द-मनी कॉल खरीदने या विकल्प को सस्ते में डालते हैं- अक्सर केवल कुछ सेंट - और अपनी दिशा में एक विस्फोटक चाल की आशा। अगर ऐसा होता है और विकल्प में पैसा मिलता है, तो आप आसानी से दोहरा सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, या अपने पैसे का चौगुना भी कर सकते हैं। एक उदाहरण है: जैसा कि मैं यह ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूं, एएपीएल 440 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर आपको लगता है कि अगले तीन हफ्तों में एएपीएल 40 और ट्रेड 480 पर पहुंच जाएगा, तो आप 475 और 18 की स्ट्राइक प्राइस के साथ एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। दिन की समाप्ति (तीन हफ्तों से कम समय) यह विकल्प वर्तमान में 1.24 पर कारोबार कर रहा है, और जब से आपको 100 के गुणकों में विकल्प खरीदने होंगे, तो आप केवल 124 का भुगतान कर सकते हैं। यदि एएपीएल समाप्ति तक 475 से नीचे रहता है, तो आप अपने सभी निवेश खो देते हैं-एक बहुत बड़ी 124. लेकिन अगर एएपीएल 480 के लिए बढ़ रहा है, तो आपके विकल्प का मूल्य कम से कम 5 होगा। चूंकि आप 100 खरीदे हैं, आप 500 - 124 376 कर सकते हैं। 300 से ज्यादा और 300% से अधिक एएपीएल बढ़ता रहता है, तो आप और भी अधिक कर सकते हैं। समस्या: आपके खिलाफ बाधाएं हैं हालांकि यह संभव है कि एएपीएल केवल 18 दिनों में 440 से 480 तक एक विस्फोटक कदम बना लेता है, ऐसा नहीं हो सकता है और आप अपना प्रारंभिक निवेश खो देते हैं। हालांकि, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन ट्रेडों में से केवल एक को आपके पक्ष में काम करने की ज़रूरत है ताकि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले। कारण 2 खरीद विकल्प के लिए: ख़रीदना स्टॉक सस्ता आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपका खाता बहुत छोटा है और आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। यहां एक उदाहरण है: चलिए कहते हैं कि आप एएपीएल के 100 शेयर खरीदना चाहते हैं। स्टॉक 440 पर कारोबार कर रहा है, इसलिए आपको 100 शेयर खरीदने के लिए कम से कम 44,000 की आवश्यकता है। अगर एएपीएल 440 से 450 तक कारोबार कर रहा है, तो आप 100 100 शेयरों को 1,000 रुपए बना सकते हैं। थैट्स 2 आपके 44,000 निवेश के आधार पर। यदि आप व्यापार विकल्प हैं, तो आप 435 की स्ट्राइक प्राइस के साथ-में- मनी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। इस विकल्प का मूल्य 10.30 है और इसमें 0.60 का डेल्टा है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक के चालने वाले हर डॉलर के लिए, विकल्प केवल 0.60 चालें। यदि विकल्प में 0.5 का डेल्टा था, तो प्रत्येक डॉलर के लिए यह 0.50 का हो जाएगा जो कि अंतर्निहित स्टॉक चलता रहता है। अगला पृष्ठ: स्विंग ट्रेडिंग विकल्पों के फायदे एक टिप्पणी पोस्ट करें विकल्प पर संबंधित वीडियो आगामी सम्मेलन हमसे संपर्क करें ईटीएफ का उपयोग करने के लिए दीप-इन-द-मनी विकल्प का व्यापार करने के लिए एक गहरे-में-धन विकल्प की रणनीति स्टॉक या फंडों पर उपयोग के लिए एकदम सही है जो अपेक्षाकृत कम अस्थिरता और स्थिर, पूर्वानुमानित रुझान है मैंने हाल ही में यह विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों की मेरी सूची में जोड़ा है, और यह बहुत उपयोगी है। ट्रेडिंग डीआईटीएम कॉल और उस विधि का उपयोग करके डालता है जो मैं यहां समझाऊंगा अपेक्षाकृत सरल है, और स्विंग ट्रेडिंग विकल्प के मेरे दर्शन में ठीक है: सही अवधि और तकनीकी विश्लेषण के प्रकार (यानी बहुत अधिक नहीं) के साथ, अल्पावधि ट्रेडों, और पूरे ब्लॉक को एक बार में निगलने की कोशिश करने के बजाय पनीर से छोटे, नियमित रूप से काट लेते हैं यह रणनीति QQQQ, SPY, DIA और IWM जैसे etfs (विनिमय व्यापारित निधि) पर वास्तव में अच्छी तरह से काम करती है इसका कारण यह है कि ये फंड बाजार के बहुत व्यापक स्वैप का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए व्यक्तिगत स्टॉक की तुलना में उनके आंदोलनों में थोड़ा अधिक स्थिर और अनुमान लगाया जाता है। इसका लाभ यह है कि यह एक प्रवृत्ति की पहचान करना आसान है और इसे बंद व्यापार। दीप-इन-द-मनी ऑप्शन का व्यापार कैसे करें: 1. ट्रेंड विश्लेषण - मैंने जो एटफेस का उल्लेख किया है, उसका उपयोग करके एक प्रवृत्ति विश्लेषण करें। यदि आप यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं हैं कि यह कैसे करें, ट्रेंड विश्लेषण पर मेरे पृष्ठ के लिंक का पालन करें। और वहाँ के चरणों का पालन करें यदि आप यह पहचान सकते हैं कि निधि में एक काफी मजबूत प्रवृत्ति (ADX gt25) है, तो आप व्यापार (लगभग) के लिए तैयार हैं। एक अंतिम कदम - देखो कि कितनी देर तक रुझान चल रहा है, और किसी भी संभावित प्रतिरोध स्तर (ऊपर की प्रवृत्ति के लिए) या समर्थन स्तर (नीचे की प्रवृत्ति के लिए) को देखें। अगर प्रवृत्ति इनमें से एक के पास आ रही है, तो सावधानी के साथ व्यापार करें 2. प्रवेश - एक प्रविष्टि क्रम सेट करें। यदि प्रवृत्ति ऊपर की तरफ है, तो कॉल खरीदें, और अगर वह नीचे है, तो खरीद लें ऑर्डर सेट अप करने के लिए यहां बताया गया है: 70 और 90 के बीच का डेल्टा है, और 5.00 से कम लागत वाले गहरे-में-धन विकल्प ढूंढें। यदि यह 70 से कम है, तो आपको शेयर कीमत में एक आंदोलन का पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा। 90 से अधिक, और आपका विकल्प बहुत महंगा है। अपने ऑर्डर को बाजार मूल्य से कुछ सेंट कम सेट करें दिन के दौरान निचली झूलों में से किसी एक का लाभ उठाने के लिए बेहतर है, इसलिए दिन के लिए व्यापारिक सीमा को देखो, और सीमा के निचले सिरे के पास अपना ऑर्डर सेट करें (नीचे सही नहीं, या आप एक प्रविष्टि की याद कर सकते हैं )। स्विंग ट्रेडिंग की अवधारणा की समीक्षा करें और क्वाटरडर्स एक्शन ज़ोनक्वाट को खोजने के लिए, ताकि आपको अच्छी प्रविष्टियों को खोजने के बारे में एक स्पष्ट अनुमान हो। यह प्रवृत्ति पर एक लंबी अवधि का ध्यान रखना अच्छा है, और यह सुनिश्चित कर लें कि आप एक 1-2 दिन पुल-बैक के दौरान खरीद रहे हैं। एक विकल्प खरीदना जो समाप्ति से कम से कम दो महीने का है, इसलिए उस समय क्षय आपके मूल्य को बहुत जल्दी नहीं खाती इसलिए, यदि आप जून के शुरुआती कारोबार कर रहे हैं, तो आप जिस जुलाई की शुरुआत में देखना चाहते हैं वह जुलाई है। जैसे ही आपका व्यापार भरा जाता है, 50 का स्टॉप लॉस ऑर्डर दें। यह महत्वपूर्ण है - ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ आपका लक्ष्य आपके नुकसान को नियंत्रित करना है, जिसे मैं आमतौर पर तुरंत निकास ऑर्डर देता हूं रूढ़िवादी तरीके से मैं यह करता हूं कि 10 के मुनाफे की क्षमता निर्धारित करें, और उसके बाद मेरे दलाल कमीशन को जोड़ दें उदाहरण के लिए, अगर मैंने 300 के लिए कॉल खरीदा है, तो खरीदने के लिए आयोग 2.95 है, और बिक्री के लिए यही है। मेरा 10 लाभ 30 है। इसलिए, मैं (300 2.95 2.95 30) के लिए निकास ऑर्डर देता हूं, जो 335.90 है। यदि यह प्रवृत्ति काफी मजबूत है, और मुझे अच्छी प्रविष्टि मिली है, तो मैं कभी-कभी 15 के लिए मुनाफे की क्षमता अर्जित कर सकता हूं। हालांकि, मुझे छोटे काटने की तरह - बहुत बार, मेरे निकास व्यापार को एक दिन में क्रियान्वित किया जाता है। दो दिनों में व्यापार की निगरानी करें अगर बहुत कम आंदोलन है, तो अपने दलाल कमीशन को कवर करने के लिए बेच दें। यह वास्तव में इन ट्रेडों में से एक के साथ चिपका नहीं लायक है, यहां तक ​​कि पांच दिनों तक भी - एक स्थगित बाजार समय के क्षय में आपको पैसा खर्च करता है। 4. इसे फिर से करो, मुझे अक्सर यह पता चलता है कि मुझे एक माह की तरह पांच से आठ ट्रेडों मिल सकती हैं। बस क्रेडिट फैलाने की तरह, यह बहुत ही छोटे, त्वरित, लाभदायक व्यवसाय बनाने का एक अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका है जो कि अच्छे लाभ बनाने के लिए जल्दी से जोड़ते हैं। अति-विश्लेषण के बारे में सावधान रहें, जो आपको व्यापार से सुरक्षित रखेगा। इसे सरल रखें - प्रवृत्ति विश्लेषण करें, केवल मजबूत प्रवृत्तियों के साथ व्यापार करें, और सहायता और प्रतिरोध के लिए देखें सुनिश्चित करें कि आप अपना स्टॉप लॉस सेट करें केवल बहुत बेवकूफ, गैरजिम्मेदार और जल्द ही टूटे हुए व्यापारियों को स्टॉप लॉस सेट न करें अगर आपका व्यापार दक्षिण जा रहा है, तो बाहर निकल जाओ। आशा है कि इसे ठीक हो जाएगा में इसे मत जोड़ें - जो व्यापार नहीं है, यह जुआ है। रियल व्यापार उदाहरण यह है कि मैं हाल ही में कारोबार कर रहा था, जहां मुझे लगता है कि लाभ लेने के बारे में एक अच्छा लंबी ऊपरी प्रवृत्ति के साथ स्थापित करने के बारे में था: 21 सितम्बर 2010। खरीदा QQQQ 51 2.87 के लिए रखो। डेल्टा 74 था। जैसे ही आदेश भर गया था, मैं लाभ बेचने के आदेश सेट 22 सितम्बर 2010। बिक QQQQ 51 3.16 के लिए रखो मैंने 1000 रुपये से कम के साथ इस गहरे-में-धन विकल्प की रणनीति शुरू की, एक कॉल खरीद या एक समय में डाल दिया। मेरा फंड अब एक बिंदु पर बढ़ रहा है जहां मैं एक समय में 10 अनुबंध खरीद रहा हूं, और मैं जल्द ही उस ट्रेडिंग डीआईटीएम कॉल्स को बढ़ा सकूंगा और जो कि एक शक्तिशाली, स्थिर लाभ, सीमित जोखिम रणनीति है जो किसी भी व्यापारी को अच्छी तरह से करने में मदद करेगा। डीआईटीएम विकल्प: अर्ध मूल्य खरीदना पर स्टॉक खरीदें डीआईटीएम (डीप-इन-द-मनी) विकल्प एक विकल्प के DELTA का पूर्ण लाभ लेते हैं, ताकि स्टॉक में स्विंग विकल्प के मूल्य में परिवर्तन के साथ डॉलर के लिए डॉलर से मेल खाता हो । यह उन लोगों के लिए एक महान रणनीति है जो अभी भी विकल्प खरीदने के डरते हैं (जैसा कि आप होना चाहिए), लेकिन स्विंग ट्रेडिंग शेयरों (स्विंग ट्रेडिंग के बारे में खुद को याद दिलाना) की चुनौती से प्यार है, और एक व्यापार पर कुछ लाभ उठाना चाहते हैं समग्र जोखिम और निवेश की लागत को कम करने क्यों शेयर DITM विकल्प शेयर की कीमत के पूर्ण आंदोलन से लाभ। डीआईटीएम विकल्प डीएलटीए की शक्ति का फायदा उठाते हैं, जो यूनानी प्रतीक है जो एक विकल्प की कीमत में परिवर्तन की दर को मापता है। यदि विकल्प का डेल्टा 1.00 है, तो इसका मतलब है कि विकल्प की कीमत 1 से 1 के लिए अंतर्निहित शेयरों की कीमत में बदल जाएगी। विकल्पों पर डेल्टा के बारे में अधिक देखें यूनान के अनुभाग आधे मूल्य के लिए शेयर खरीदें। ट्रेडिंग डीआईटीएम विकल्प बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग के समान है। अल्पावधि, अंदर और बाहर - एक व्यापार शायद ही कभी 10 दिनों से अधिक के लिए किया जाता है इसे इस तरह से करने का मतलब है कि आपको आधा निवेश के लिए एक ही लाभ मिलता है या, दूसरे शब्दों में, आप अपने ROI को दोहराते हैं एटीएम (एट-द-मनी) विकल्प हैं या शेयर के मूल्य के करीब व्यापार का काम कैसे करता है, आमतौर पर 30 से 70 के बीच का डेल्टा होता है, और ज्यादातर शेयरों के लिए, 50 के आसपास होवर होता है। इसका मतलब यह है कि जब एक स्टॉक चलता है, केवल उस चाल के 50 विकल्प की कीमत में परिवर्तन द्वारा कब्जा कर लिया है। इसलिए, यदि स्टॉक की कीमत 1 से बढ़ जाती है, 50 के डेल्टा के साथ एक विकल्प 50 सेंट की कीमत में बदल जाएगा। एटीएम विकल्प (या निकट-धन-विकल्प) सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी कीमत की गति अंतर्निहित स्टॉक की तुलना में बहुत कम है। डीआईटीएम विकल्पों की आपकी पसंद इस तथ्य पर आधारित है कि आपको विकल्प (कॉल्स या सेट) मिलेंगे जो 100 के डेल्टा या 100 के करीब होंगे, जैसा आपको मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक डॉलर जो शेयर बढ़ता है या कीमत में घटता है विकल्प से मिलान किया जाएगा। बहुत सारे इन डीआईटीएम विकल्पों की कीमत अंतर्निहित स्टॉक मूल्य की कीमत के आधे से कम या कम है। इसका मतलब यह है कि आप या तो खरीद सकते हैं: XYZ के 100 शेयर 25 2500 या 1 डीआईटीएम विकल्प 12 X200 पर XYZ के लिए कॉल करें। दूसरे शब्दों में, आपने प्रभावी रूप से आधे मूल्य के लिए स्टॉक खरीदा है। आप लाभांश पर चुकाना चाहते हैं, लेकिन यह आपका केवल नकारात्मक पक्ष है किसी भी मामले में, यदि आप अपने व्यापार के आधार के रूप में स्विंग ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं, तो आप लाभांश से लाभ के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं पकड़ सकते। अब, यदि आपका DELTA 100 या करीब 100 है, तो आपको स्विंग का पूरा लाभ मिलेगा। प्रतिशत के अनुसार, यह भी बेहतर है उदाहरण के लिए, यदि आप अपने स्टॉक में 7 लाभ स्विंग के लिए लक्ष्य कर रहे हैं, तो प्रभाव आपके विकल्प मूल्य में 14 स्विंग होगा। बहुत अच्छी बाधाएं, आप डीआईटीएम कॉल्स कैसे खरीदते हैं और कदम रखता है, पेज पर क्लिक करें। एक वास्तविक व्यापार उदाहरण के लिए, और QQQQ, SPY, IWM और DIA जैसे ईटीएफ पर इस रणनीति का उपयोग करने का एक तरीका, इस पेज पर जाएं। ट्रेडिंग डीआईटीएम कॉल और पुट के फायदे: आप स्टॉक के आंदोलन पर कब्जा करने के लिए कम पैसे का निवेश करते हैं आपके पास कम नकारात्मक जोखिम है (शेयर खरीदने के लिए आवश्यक लगभग आधे हिस्से) आपको लगभग 100 मूल्य आंदोलन प्राप्त होते हैं, आपको निवेश पर अधिक लाभ मिलता है (आरओआई) अर्थात् आपके पास उच्चतर उत्तोलन है। आपके व्यापार को स्टॉक एक्सचेंज में एक आंदोलन के आधार पर रखें, जो स्विंग ट्रेडिंग में आपके कौशल की वजह से है। उन विकल्पों को खरीदना न करें जिनके पास बहुत समय शामिल है - डीआईटीएम विकल्प भी समय क्षय से प्रभावित होते हैं अगले पृष्ठ पर जाएं: कुछ व्यावहारिक युक्तियों के लिए डीआईटीएम विकल्प कैसे व्यापार करें या किसी ऐसे पृष्ठ पर जाएं जहां आप यह देख सकते हैं कि मैं व्यापार के लिए इस रणनीति को कैसे लागू करतो ईटीएफ जैसे क्यू QQQQ, स्पाइ, आईडब्ल्यूएम और डीआईए जैसे दीप-इन-द-मनी विकल्प या: समीक्षा करें कि विकल्प कैसे मूल्यवान हैं और DELTA के उपयोग पर अपनी याददाश्त को ताज़ा करें